営業キャッシュフローを確保し、フリーキャッシュフローを生み出す

会社を経営されていく上で、

 利益と同様に注意すべき項目として

資金、すなわちキャッシュフローが挙げられます。

 

このキャッシュフローの中でも

営業キャッシュフローは特に重要です。

 

営業キャッシュフロー・フリーキャッシュフローの重要性

 

営業キャッシュフローがプラスであることは、

すなわち本業から資金を増やせていることを意味します。

逆にこれがマイナスだと、

本業で資金を減らしてしまっていることになります。

 

これは黒字だからプラス、

赤字だからマイナスというわけではなく、

会社の売掛金などの回収サイクル、

買掛金などの支払いサイクル、

在庫などの項目を加味して計算します。

 

このようにして営業活動によるキャッシュフローがプラスで、

この営業活動により得たキャッシュフローより

事業のために投資にまわしたキャッシュフローを

差し引いたフリーキャッシュフローが、プラスであれば、

 

自由に使える資金があり、

借入金の返済や預金増やすことができるので、

営業活動によるキャッシュフロー・フリーキャッシュフローは多ければ多いほど

資金的には楽になります。

 

匠税理士事務所のキャッシュフロー経営支援

 

匠税理士事務所では、

キャッシュフロー経営を支援するため、

様々資料を活用したコンサルティングを行っております。

 

・会社の資金繰りを改善したい・・・・・

・黒字なのになぜか、お金がない・・・

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このようにお悩みの方は、

お気軽にご相談下さい。

 

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その他のキャッシュフロー関連情報

 

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キャッシュフロー計算書の意味を理解し、経営に生かす

 

キャッシュフロー計算書と資金繰り表の作成目的の違い

 

営業キャッシュフローを確保し、フリーキャッシュフローを生み出す

 

 

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最終更新日：平成26年8月23日